| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 净值日期 | 单位净值 | 近3月涨幅 | 今年以来涨幅 | 申购 | 赎回 | 定投 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 大额 | ||||||||||
| 1 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 2025-03-19 | 0.9998 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 2 | 023321 | 华宝中证800红利低波动ETF联接A | 2025-03-19 | 1.0001 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 3 | 023450 | 博时稳定价值债券E | 2025-03-19 | 1.3309 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 4 | 023489 | 国投瑞银恒泽中短债债券E | 2025-03-19 | 1.1206 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 5 | 023513 | 银华增强收益债券D | 2025-03-19 | 1.2340 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 6 | 023520 | 博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2025-03-19 | 0.9856 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 7 | 023551 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2025-03-19 | 0.9880 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 8 | 023552 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接I | 2025-03-19 | 0.9880 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 9 | 023593 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)E | 2025-03-19 | 1.6763 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 10 | 023702 | 银华可转债债券D | 2025-03-19 | 1.4115 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 11 | 023711 | 中金中证优选300指数(LOF)B | 2025-03-19 | 2.0745 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 12 | 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 2025-03-19 | 0.9976 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 13 | 589500 | 科创综指ETF工银 | 2025-03-19 | 0.9991 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 14 | 589900 | 博时科创综指ETF | 2025-03-19 | 0.9993 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 15 | 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 2025-03-19 | 0.9879 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 16 | 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 2025-03-19 | 0.9635 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 17 | 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 2025-03-19 | 0.9899 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 18 | 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 2025-03-19 | 0.9948 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 19 | 022731 | 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 2025-03-19 | 1.0099 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 20 | 022813 | 人保民瑞30天滚动持有A | 2025-03-19 | 0.9999 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 21 | 022985 | 诺安鼎利混合D | 2025-03-19 | 1.2975 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 22 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2025-03-19 | 2.2865 | 14.05% | 14.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 23 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2025-03-19 | 1.5839 | 14.19% | 14.10% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 24 | 007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 2025-03-19 | 0.9701 | 4.90% | 5.10% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 25 | 007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 2025-03-19 | 1.7572 | 12.29% | 7.21% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 26 | 518800 | 国泰黄金ETF | 2025-03-19 | 6.7145 | 14.97% | 14.94% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 27 | 518660 | 黄金ETF基金 | 2025-03-19 | 6.7810 | 15.07% | 15.03% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 28 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 2025-03-19 | 2.3470 | 14.06% | 14.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 29 | 018384 | 招商上证综合指数增强发起式C | 2025-03-19 | 1.0508 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 30 | 022726 | 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2025-03-19 | 1.0982 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 31 | 022805 | 中加中证A500指数增强发起式C | 2025-03-19 | 1.0337 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 32 | 022809 | 博时裕乾纯债债券E | 2025-03-19 | 1.1959 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 33 | 512080 | 中金中证A500ETF | 2025-03-19 | 1.0591 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 34 | 588930 | 科创板AI | 2025-03-19 | 1.2567 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 35 | 022676 | 富国中证A500指数增强A | 2025-03-19 | 1.0150 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 36 | 022977 | 平安利率债E | 2025-03-19 | 1.1195 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 37 | 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 2025-03-19 | 0.6036 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 38 | 022887 | 华宝标普港股通低波红利指数A | 2025-03-19 | 1.0526 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 39 | 022860 | 中银沪深300指数C | 2025-03-19 | 1.0196 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 40 | 561880 | 华富中证A100ETF | 2025-03-19 | 1.0641 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 41 | 019921 | 万家中证2000指数增强C | 2025-03-19 | 1.0722 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 42 | 004371 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C | 2025-03-19 | 0.7690 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 43 | 530280 | 平安上证180ETF | 2025-03-19 | 1.0460 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 44 | 009816 | 大摩丰裕63个月开放债券 | 2025-03-19 | 1.0758 | 0.90% | 0.78% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 45 | 022648 | 博时月月兴30天持有期债券A | 2025-03-19 | 1.0055 | -- | 0.53% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 46 | 009711 | 招商添盛78个月定开债 | 2025-03-19 | 1.0113 | 0.91% | 0.78% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 47 | 968065 | 惠理高息股票人民币派息 | 2025-03-19 | 10.6423 | 3.11% | 2.90% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 48 | 968067 | 惠理高息股票累积人民币对冲 | 2025-03-19 | 12.6914 | 4.21% | 4.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 49 | 968043 | 惠理价值基金P港元 | 2025-03-19 | 10.0000 | 0.00% | 0.00% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 50 | 968075 | 瑞士百达策略收益HM人民币混合 | 2025-03-19 | 12.7596 | 0.33% | 0.01% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 51 | 968151 | 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc | 2025-03-19 | 85.5710 | 19.03% | 18.70% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 52 | 968019 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元累积 | 2025-03-19 | 23.4200 | 2.95% | 2.81% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 53 | 017044 | 新华聚利债券E | 2025-03-19 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 54 | 023065 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 2025-03-19 | 1.0198 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 55 | 023034 | 中欧恒生科技指数发起(QDII)A | 2025-03-19 | 1.2455 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 56 | 023039 | 汇安中证A500指数C | 2025-03-19 | 1.0084 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 57 | 023047 | 南方达元债券E | 2025-03-19 | 1.0447 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 58 | 023049 | 南方宝顺混合E | 2025-03-19 | 1.0244 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 59 | 023018 | 南方恩元债券发起C | 2025-03-19 | 1.0431 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 60 | 023023 | 交银中证A500指数C | 2025-03-19 | 1.0271 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 61 | 023079 | 南方泽元债券C | 2025-03-19 | 1.1129 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 62 | 023080 | 长信利保债券E | 2025-03-19 | 1.1792 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 63 | 023081 | 南方致远混合E | 2025-03-19 | 1.4112 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 64 | 023085 | 招商招旭纯债E | 2025-03-19 | 1.4016 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 65 | 023096 | 中邮消费升级灵活配置混合C | 2025-03-19 | 1.1840 | -- | -- | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 66 | 023378 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)I | 2025-03-19 | 1.0169 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 67 | 023379 | 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 2025-03-19 | 1.0192 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 68 | 023383 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接C | 2025-03-19 | 1.0019 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 69 | 023382 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF发起式联接A | 2025-03-19 | 1.0020 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 70 | 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 2025-03-19 | 1.0078 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 71 | 022335 | 广发产业甄选混合C | 2025-03-19 | 1.0020 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 72 | 022293 | 前海开源优选领航股票C | 2025-03-19 | 1.0696 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 73 | 588240 | 鹏华科创板200ETF | 2025-03-19 | 1.0313 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 74 | 022447 | 前海开源周期精选混合C | 2025-03-19 | 1.0186 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 75 | 023278 | 华夏鼎合债券C | 2025-03-19 | 1.0019 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 76 | 023264 | 景顺长城内需增长贰号混合C | 2025-03-19 | 1.1350 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 77 | 023181 | 华泰柏瑞上证180ETF联接I | 2025-03-19 | 1.0161 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 78 | 023180 | 华泰柏瑞上证180ETF联接C | 2025-03-19 | 1.0159 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 79 | 023189 | 平安添润债券E | 2025-03-19 | 1.1111 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 80 | 023162 | 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A | 2025-03-19 | 1.0055 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 81 | 023176 | 中邮沪港深精选混合C | 2025-03-19 | 1.1861 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 82 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2025-03-19 | 2.4760 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 83 | 023148 | 兴业上证180ETF联接A | 2025-03-19 | 1.0157 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 84 | 022115 | 鑫元致远量化选股混合A | 2025-03-19 | 1.0092 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 85 | 023416 | 天弘丰益债券发起E | 2025-03-19 | 1.0489 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 86 | 023346 | 博时裕新纯债债券C | 2025-03-19 | 1.0509 | -- | -- | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 87 | 023349 | 泓德裕和纯债债券D | 2025-03-19 | 1.1253 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 88 | 023259 | 宏利悦利利率债C | 2025-03-19 | 1.0000 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 89 | 023154 | 中银证券中证A500指数C | 2025-03-19 | 1.0000 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 90 | 023713 | 国联安主题驱动混合C | 2025-03-19 | 2.7096 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 91 | 023166 | 兴证全球恒嘉30天持有债券E | 2025-03-19 | 1.0095 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 92 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 2025-03-19 | 99.1463 | -- | -- | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 93 | 021418 | 泰康红利低波ETF联接C | 2025-03-19 | 1.0208 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 94 | 022751 | 南方中证港股通汽车产业主题指数发起C | 2025-03-19 | 1.2391 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 95 | 022803 | 西部利得消费精选混合C | 2025-03-19 | 1.1024 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 96 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 2025-03-19 | 1.0474 | -- | -- | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 97 | 002438 | 创金合信尊盛纯债债券A | 2025-03-19 | 1.0070 | -0.00% | -0.20% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 98 | 519225 | 海富通集利纯债债券A | 2025-03-19 | 1.1584 | 0.53% | 0.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 99 | 519220 | 海富通聚利债券 | 2025-03-19 | 1.1466 | 0.18% | 0.04% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 100 | 015746 | 博时四月享120天持有期债券A | 2025-03-19 | 1.0938 | 0.27% | 0.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 101 | 003753 | 工银如意货币B | 2025-03-19 | -- | 0.40% | 0.34% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 102 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-03-19 | 1.0655 | 0.24% | 0.16% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 103 | 014426 | 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-03-19 | 1.0689 | 0.11% | -0.02% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 104 | 013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 2025-03-19 | 0.8703 | 29.51% | 31.98% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 105 | 013170 | 建信彭博政策性银行债券1-5年C | 2025-03-19 | 1.0231 | -0.36% | -0.60% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 106 | 013169 | 建信彭博政策性银行债券1-5年A | 2025-03-19 | 1.0263 | -0.34% | -0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 107 | 013187 | 长城恒利债券C | 2025-03-19 | 1.0128 | 0.03% | -0.01% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 108 | 013186 | 长城恒利债券A | 2025-03-19 | 1.0004 | 0.06% | 0.01% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 109 | 009309 | 国寿安保尊庆6个月持有债券A | 2025-03-19 | 1.0351 | -0.49% | -0.75% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 110 | 011623 | 汇添富中短债E | 2025-03-19 | 1.0644 | -0.33% | -0.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 111 | 011628 | 嘉实致明3个月定期纯债债券 | 2025-03-19 | 1.0721 | -0.61% | -1.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 112 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 2025-03-19 | 1.0954 | 0.38% | -0.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 113 | 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 2025-03-19 | 1.1518 | -0.23% | -0.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 114 | 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 2025-03-19 | 1.1928 | -0.35% | -1.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 115 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A | 2025-03-19 | 1.0138 | 31.24% | 30.34% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 116 | 009338 | 万家民瑞祥和6个月持有期债券A | 2025-03-19 | 1.0789 | -1.68% | -1.92% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 117 | 968074 | 摩根亚洲增长PRC美元累计 | 2025-03-19 | 12.1000 | 4.40% | 4.67% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 118 | 968001 | 摩根亚洲债券人民币派息 | 2025-03-19 | 7.0000 | 1.92% | 1.93% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 119 | 968046 | 摩根亚洲股息美元累计 | 2025-03-19 | 12.8100 | 5.00% | 4.91% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 120 | 968052 | 摩根国际债券人民币累计 | 2025-03-19 | 11.1700 | -0.71% | -1.24% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 121 | 968061 | 摩根太平洋科技人民币对冲累计 | 2025-03-19 | 12.7400 | 6.08% | 6.17% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 122 | 968018 | 东亚联丰亚洲债券及货币A人民币对冲分派 | 2025-03-19 | 65.1600 | 1.96% | 1.98% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 123 | 968016 | 东亚联丰亚洲债券及货币A美元分派 | 2025-03-19 | 8.7400 | 2.62% | 2.50% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 124 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 2025-03-19 | 1.1317 | -1.22% | -1.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 125 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 2025-03-19 | 1.1338 | -1.21% | -1.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 126 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 2025-03-19 | 0.9921 | -2.46% | -2.83% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 127 | 006288 | 永赢盛益债券C | 2025-03-19 | 1.0990 | -0.99% | -1.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 128 | 006287 | 永赢盛益债券A | 2025-03-19 | 1.1129 | -0.93% | -1.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 129 | 018254 | 平安利率债C | 2025-03-19 | 1.1164 | 0.47% | -0.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 130 | 020566 | 华夏鼎昭利率债债券C | 2025-03-19 | 1.0038 | -0.35% | -0.58% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 131 | 020596 | 太平恒泰三个月定开债C | 2025-03-19 | 1.0359 | -0.39% | -0.77% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 132 | 020583 | 农银金季三个月持有债券A | 2025-03-19 | 1.0166 | 0.15% | -0.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 133 | 020582 | 银华钰祥债券C | 2025-03-19 | 1.0069 | -0.29% | -0.22% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 134 | 020539 | 银华安泰债券A | 2025-03-19 | 1.0200 | 0.32% | 0.05% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 135 | 020535 | 国投瑞银恒扬30天持有期债券C | 2025-03-19 | 1.0133 | 0.06% | -0.04% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 136 | 020533 | 湘财鑫睿债券C | 2025-03-19 | 1.4149 | -0.17% | -0.11% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 137 | 020530 | 汇安中债0-3年政金债指数A | 2025-03-19 | 1.0084 | -0.28% | -0.41% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 138 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 2025-03-19 | 1.0313 | -0.32% | -0.62% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 139 | 007564 | 鹏扬淳明债券A | 2025-03-19 | 1.0589 | -0.11% | -0.36% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 140 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券A | 2025-03-19 | 1.1714 | 0.40% | 0.13% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 141 | 007563 | 兴银汇逸定开债 | 2025-03-19 | 1.0157 | -0.40% | -0.77% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 142 | 021850 | 广发景益债券C | 2025-03-19 | 1.0935 | -0.43% | -0.82% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 143 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2025-03-19 | 1.0541 | 0.45% | 0.21% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 144 | 007591 | 华夏恒益18个月定开债券 | 2025-03-19 | 1.0048 | 0.40% | 0.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 145 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 2025-03-19 | 1.0221 | -0.70% | -1.10% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 146 | 020547 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E | 2025-03-19 | 1.0612 | 0.37% | 0.08% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 147 | 019558 | 天弘悦利债券C | 2025-03-19 | 1.0271 | 0.47% | 0.30% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 148 | 020545 | 鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A | 2025-03-19 | 1.0635 | 0.42% | 0.13% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 149 | 007588 | 浙商丰裕纯债C | 2025-03-19 | 1.0349 | -0.05% | -0.45% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 150 | 007582 | 中泰青月中短债A | 2025-03-19 | 1.1829 | 0.21% | 0.06% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 151 | 851986 | 海通安悦C | 2025-03-19 | 1.2173 | 1.23% | 0.87% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 152 | 018299 | 中信保诚智惠金货币E | 2025-03-19 | -- | 0.38% | 0.33% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 153 | 008911 | 平安元丰中短债债券A | 2025-03-19 | 1.1051 | 0.19% | -0.01% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 154 | 006319 | 易方达安瑞短债债券A | 2025-03-19 | 1.0041 | 0.34% | 0.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 155 | 006316 | 平安惠诚纯债A | 2025-03-19 | 1.0404 | 0.02% | -0.15% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 156 | 021955 | 金鹰添盈纯债债券E | 2025-03-19 | 1.0063 | -0.60% | -0.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 157 | 020614 | 尚正中债0-3年政金债指数C | 2025-03-19 | 1.0004 | -1.26% | -1.36% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 158 | 020611 | 东吴恒益纯债债券A | 2025-03-19 | 1.0103 | -0.43% | -0.61% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 159 | 020610 | 泰康悦享90天持有期债券C | 2025-03-19 | 1.0332 | 0.34% | 0.16% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 160 | 007636 | 银河天盈中短债C | 2025-03-19 | 1.1468 | -0.25% | -0.31% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 161 | 008965 | 华泰紫金中债1-5年国开债指数C | 2025-03-19 | 1.2547 | -0.74% | -0.95% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 162 | 007635 | 银河天盈中短债A | 2025-03-19 | 1.1659 | -0.14% | -0.21% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 163 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2025-03-19 | 1.1531 | -0.62% | -1.05% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 164 | 020604 | 银华添益定期开放债券D | 2025-03-19 | 1.0453 | -0.83% | -1.03% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 165 | 006338 | 华安安浦债券C | 2025-03-19 | 1.0018 | 0.07% | -0.31% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 166 | 007670 | 嘉实商业银行精选债券 | 2025-03-19 | 1.0535 | -0.88% | -1.38% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 167 | 007656 | 南方定元中短债债券C | 2025-03-19 | 1.0976 | -0.05% | -0.23% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 168 | 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 2025-03-19 | 1.0167 | -0.30% | -0.68% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 169 | 008995 | 中银证券安沛债券A | 2025-03-19 | 1.0924 | -0.16% | -0.74% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 170 | 006332 | 招商金鸿债券A | 2025-03-19 | 1.1904 | 0.10% | -0.12% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 171 | 021912 | 德邦新添利债券E | 2025-03-19 | 1.1582 | 0.36% | -0.09% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 172 | 021917 | 富荣富兴纯债C | 2025-03-19 | 1.2636 | -0.39% | -0.54% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 173 | 008956 | 鹏华中债3-5年国开行债券指数A | 2025-03-19 | 1.1053 | -0.52% | -0.86% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 174 | 007616 | 富国投资级信用债债券型A | 2025-03-19 | 1.0733 | -0.17% | -0.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 175 | 007612 | 汇安裕和纯债债券C | 2025-03-19 | 1.1550 | -0.19% | -0.39% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 176 | 021901 | 平安惠轩纯债C | 2025-03-19 | 1.0819 | 0.12% | -0.51% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 177 | 020450 | 博时裕腾纯债债券C | 2025-03-19 | 1.0530 | -0.45% | -0.83% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 178 | 007495 | 兴业中债1-3政策性金融债C | 2025-03-19 | 1.1299 | -0.42% | -0.65% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 179 | 006183 | 南方泽元债券A | 2025-03-19 | 1.1107 | -1.06% | -1.27% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 180 | 006185 | 格林泓鑫纯债C | 2025-03-19 | 1.0418 | -1.04% | -1.22% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 181 | 021781 | 南方交元债券C | 2025-03-19 | 1.1644 | -0.15% | -0.49% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 182 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2025-03-19 | 1.1405 | -0.23% | -0.40% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 183 | 021786 | 天弘永利兴宁债券A | 2025-03-19 | 0.9942 | -0.73% | -0.80% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 184 | 019487 | 广发添盈7个月封闭债券A | 2025-03-19 | 1.0483 | 0.59% | 0.50% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 185 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 2025-03-19 | 1.0329 | -2.32% | -2.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 186 | 020418 | 摩根天添宝货币C | 2025-03-19 | -- | 0.33% | 0.29% | 关闭 | 关闭 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 187 | 007456 | 汇添富90天短债A | 2025-03-19 | 1.1774 | 0.27% | 0.14% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 188 | 008784 | 南方乐元中短期利率债债券C | 2025-03-19 | 1.0927 | -0.55% | -0.79% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 189 | 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 2025-03-19 | 1.0101 | 0.38% | 0.14% | 打开 | 打开 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 190 | 006107 | 招商添利6个月定开债发起式A | 2025-03-19 | 1.0124 | -0.27% | -0.55% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 191 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 2025-03-19 | 1.0200 | 0.35% | 0.27% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 192 | 008775 | 招商鑫福中短债C | 2025-03-19 | 1.1542 | 0.21% | 0.06% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 193 | 006112 | 易方达恒惠定开债券发起式 | 2025-03-19 | 1.0773 | -0.05% | -0.31% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 194 | 008771 | 南方昭元债券发起A | 2025-03-19 | 1.0964 | -0.16% | -0.48% | 打开 | 限额 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 195 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2025-03-19 | 1.7188 | 2.26% | 2.18% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 196 | 006145 | 前海开源鼎欣债券A | 2025-03-19 | 1.1543 | -0.23% | -0.59% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 197 | 019443 | 浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-03-19 | 1.0199 | 0.09% | -0.06% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 198 | 020426 | 中信建投景源债券A | 2025-03-19 | 1.0132 | -0.72% | -0.99% | 打开 | 打开 | 打开 | 开通 | 档案 点评 |
| 199 | 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 2025-03-19 | 1.0470 | -0.56% | -0.96% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
| 200 | 020421 | 鹏华永兴债券 | 2025-03-19 | 1.0220 | -0.35% | -0.70% | 关闭 | 关闭 | 关闭 | 未开通 | 档案 点评 |
